Dashboard de presupuesto contra real

Dashboard de presupuesto contra real en Excel, para gerentes y equipos de finanzas que cada mes tienen que explicar en qué se desvió el presupuesto. Te da la vista de un vistazo y, además, cada número se puede rastrear hasta su origen.

Qué hace:

• Real desde tus movimientos: cargas o pegas cada factura, pago o nómina con su fecha, cuenta y monto, y el libro arma el real de cada cuenta y cada mes del ejercicio. No escribes totales a mano.
• Dashboard de un vistazo: ingresos, costos, gastos, utilidad y margen de operación del mes, del acumulado y la proyección al cierre del año contra tu presupuesto; semáforo por cuenta que entiende el sentido de cada una (más ingreso es favorable, más costo o gasto es desfavorable); las 5 desviaciones más desfavorables; la variación por área; y gráficos de utilidad por mes y de desviación por área.
• Rastreo: eliges una cuenta y un mes y ves la celda exacta del presupuesto y cada movimiento que forma el real, con su fecha, referencia y fila.
• Definiciones: qué significa cada indicador, cómo se calcula y de qué hoja sale.
• Resultados: estado de resultados contra presupuesto y detalle por cuenta con su semáforo.
• 11 verificaciones con alertas: ingresos, costos y gastos, utilidad y proyección al cierre fuera de tus límites, cuentas en rojo, cuentas con presupuesto y sin movimientos, y errores de captura (movimientos con una cuenta que no existe, incompletos o fuera del ejercicio, códigos de cuenta repetidos, cuentas con real y sin presupuesto).
• Ejercicio fiscal que puede empezar en cualquier mes; tolerancia y umbral de alerta generales o por cuenta.
• Capacidad para 60 cuentas, 10 áreas, 12 meses y 2,000 movimientos.

Incluye un libro en blanco, sin datos de muestra, listo para tus datos, y un libro de ejemplo con una empresa ficticia, 23 cuentas y 441 movimientos sintéticos donde se disparan las 11 verificaciones, para que veas cómo se comporta cada una. La guía en PDF explica la configuración paso a paso y cómo rastrear cada número.

Funciona en Excel 2010 o posterior (Windows y Mac) y en LibreOffice Calc. Abre en Google Sheets y Numbers, pero ahí las listas desplegables y los gráficos pueden verse distintos. No usa macros.

Qué no hace: no se conecta con tu sistema contable, tu ERP ni tu banco (los movimientos los pegas o escribes tú); no es un sistema contable (no hace pólizas ni conciliaciones, no cuadra saldos y no calcula impuestos); no arma el presupuesto ni sugiere metas; no maneja varias monedas, varias empresas ni varios ejercicios en un mismo archivo; la proyección al cierre supone que los meses que faltan salen según el presupuesto, no es un pronóstico estadístico.

Herramienta de seguimiento. No es asesoría financiera, contable, fiscal, legal, laboral ni crediticia, y no garantiza ningún resultado. Los resultados dependen por completo de tus datos. Las cifras del libro de ejemplo son ficticias y no son referencias para ninguna empresa.